Guide – Gestion de la trésorerie pour la PME

Author: Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Dernière mise à jour : décembre 2019

Résumé

Ce guide présente les principes de la gestion de la trésorerie de la petite et moyenne entreprise (PME) et les outils de mesure et d’analyse des flux de trésorerie afin d’optimiser la gestion de la trésorerie de votre organisation.

Le guide se divise en quatre sections. La première consiste à démontrer l’importance de la gestion de la trésorerie. La deuxième explique deux outils de mesure et d’analyse pour assurer la gestion de la trésorerie : l’établissement de flux de trésorerie et le tableau de bord. La troisième va au-delà des chiffres puisqu’elle présente le cycle d’exploitation et les décisions qui ont une influence sur les flux de trésorerie. Finalement, la quatrième aborde la gestion efficace des risques et des flux de trésorerie par rapport à la structure financière et le capital de l’entreprise ainsi que la gestion des fonds excédentaires. 

Le guide présente également un cas fictif afin de vous démontrer l’application concrète des concepts expliqués dans ce guide. 

Clientèle cible

Les CPA en entreprise

Veuillez noter que cet outil est inclus dans le matériel de l'activité de formation suivante : 

  • Gestion de la trésorerie pour la PME

Full description

Version
Nº 05740 / Paper

170 pages
Edition year : 2019
Availability date : 2019-12-18
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Nº 05741 / PDF

170 pages
Edition year : 2019
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Nº 05742 / Paper + PDF

170 pages
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Nº 05743 / Unlimited licence without adaptation (PDF) – 40 users or less

170 pages
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